Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro na negociação de forex

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Dimensionamento da posição usando a relação de recompensa de risco.

O dimensionamento de posição envolve a tomada de uma decisão objetiva sobre o que os cargos devem assumir ao negociar e constituem uma parte importante de qualquer estratégia de gerenciamento de dinheiro som. Como resultado, seria uma boa idéia para os comerciantes de forex incorporarem alguma forma ou metodologia de dimensionamento de posição em seus planos comerciais.

Além disso, muitos comerciantes de sucesso rotineiramente avaliam a relação de risco de recompensa de um comércio específico que eles estão considerando entrar como parte de seu processo de tomada de decisão. Alguns deles até incorporam critérios baseados em índices de recompensa de risco em seu plano de negociação.

Uma aplicação adicional de razões de recompensa de risco entre os comerciantes de forex está em realizar o dimensionamento da posição. Tal técnica geralmente aumenta o tamanho de uma posição, dependendo de quão bem sucedido o comércio é antecipado.

Determinando a Razão de Risco em um Comércio.

A idéia básica envolve a quantificação da quantidade antecipada de risco ou perda que o comércio pode resultar e, em seguida, comparando isso com os retornos potenciais quantificados do comércio. Para realizar um cálculo da relação risco-recompensa em seu sentido mais simples para um comércio de divisas específico, você calcularia o número de pips da sua taxa de entrada até o seu nível de stop-loss e compararia o resultado com o número de pips até sua tomada projetada nível de lucro.

Em geral, uma relação risco-recompensa de 1: 2 significa que você arriscaria um pip de perda para potencialmente ganhar 2 pips.

Para fornecer um guia geral, os comerciantes mais bem sucedidos não entrarão em um comércio, a menos que o risco que eles prevêem seja menos da metade do que sua recompensa antecipada será. Isso significa que eles têm um critério mínimo de risco / recompensa de 1: 2 para quaisquer negócios que eles considerem entrar.

Basicamente, ter seu risco ser menor que sua recompensa potencial em negociações prospectivas é uma das receitas para o gerenciamento de dinheiro bem sucedido no longo prazo ao negociar Forex.

É claro que, uma vez que uma transação é inserida, qualquer alteração na perda de parada ou na obtenção de níveis de lucro, talvez a utilização da técnica de paradas de trânsito altere a relação de risco de recompensa da posição.

Usando o Risk Reward Ratio.

Os comerciantes costumam usar critérios de taxa de recompensa de risco para ajudá-los a colocar ordens de stop loss e também ao avaliar o tamanho de uma posição a ser tomada. Além de avaliar a relação de recompensa de risco, o comerciante está disposto a assumir antes de qualquer comércio, eles também podem levar em consideração importantes fatores de análise técnica, como a presença de suporte e níveis de resistência nas proximidades.

Os comerciantes mais bem sucedidos se recusam a assumir uma posição, a menos que possam esperar ao menos fazer o dobro do investimento original. Esta seria uma razão mínima de risco / recompensa de 1: 2, onde arriscaram uma unidade para fazer duas.

Eles também podem assumir negócios maiores quando uma maior probabilidade de sucesso é antecipada, talvez usando a relação de recompensa de risco como critério para fazê-lo.

Posições de dimensionamento com base na Risco / Relação de recompensa sozinho.

Embora existam formas mais simples de dimensionar as posições, o uso de um método de dimensionamento de posição baseado em recompensa de risco significa que um comerciante terá posições maiores quando a oportunidade de negociação parecer mais provável de ser lucrativa. Enquanto o risco assumido em cada um ainda cair com parâmetros aceitáveis ​​de risco, então isso pode ser um aprimoramento bem-sucedido de um plano de negociação.

Talvez a maneira mais fácil de dimensionar as posições com base na relação de recompensa de risco seria primeiro calcular a proporção e, em seguida, tomar posições somente se for melhor do que dizer 1: 2, por exemplo. Então, um comerciante poderia assumir uma posição na proporção direta de quão lucrativa seria o comércio.

Por exemplo, um comerciante que observa uma relação de recompensa de risco 1: 2 para um potencial comércio pode assumir uma posição de dois lotes. Da mesma forma, eles podem assumir uma posição de três lotes se a proporção for 1: 3 ou uma posição de quatro lotes para uma proporção de 1: 4, e assim por diante.

O Risk-Reason Ratio para o seu negócio global de negociação Forex.

Para obter uma avaliação adequada dos riscos do negócio que você pode enfrentar ao negociar Forex, você pode realizar uma forma mais avançada de análise de risco / recompensa.

Os passos a seguir ao executar essa análise podem ser os seguintes:

Etapa 1 e # 8211; Possíveis Riscos de Pesquisa & # 8211;

Você primeiro precisará fazer pesquisas suficientes para o seu novo negócio de negociação forex para que você possa efetivamente antever quaisquer riscos potenciais que possam surgir.

Etapa 2 e # 8211; Estimar potenciais perdas e recompensas.

Agora, determine razoavelmente a perda financeira potencial que você pode incorrer como resultado dos riscos que você prevê como possível. Também computa as recompensas financeiras potenciais que você deseja ganhar com o forex trading.

Passo # 3 e # 8211; Probabilidade-Peso Potencial de Perdas e Recompensas.

Um passo opcional seria pesar cada risco e recompensar pela sua melhor estimativa da probabilidade de que ele realmente ocorra em sua situação particular para obter um conjunto de perdas potenciais provavelmente ponderadas. Você pode somar essas perdas ponderadas até obter um número de perda total e pode fazer o mesmo com as recompensas ponderadas.

Etapa 4 e # 8211; Compare riscos para recompensas.

Agora, olhe a soma das perdas potenciais ponderadas ou não ponderadas e compare-a à soma das recompensas potenciais ponderadas ou não ponderadas. Isso lhe dará uma relação de risco / recompensa que você pode usar para ver se o seu negócio de negociação forex faz sentido.

Basicamente, depois de realizar uma avaliação de risco / recompensa ponderada pela probabilidade para o seu negócio de negociação forex, você deve ver uma chance substancialmente maior de sucesso, de preferência por um fator de pelo menos dois, do que suas chances de perda.

Caso contrário, certifique-se de perguntar-se por que deseja entrar em um negócio tão arriscado, em primeiro lugar, pois o seu tempo pode ser melhor gasto em outros lugares.

A avaliação de risco / recompensa ponderada pela probabilidade também o ajudará a assumir posições maiores quando tiver certeza sobre o resultado de um comércio específico. Em essência, o uso desta técnica permitiria que você assumisse posições maiores quando uma oportunidade comercial se apresentasse com uma alta probabilidade de lucro e um alto retorno potencial.

Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de baixa probabilidade com retornos mais baixos.

A Importância da Gestão do Risco.

Sem um conceito claro de risco, um comerciante pode facilmente assumir mais riscos do que eles podem lidar, o que eventualmente leva a limpar o comerciante de seu dinheiro e o comerciante voltando ao seu dia de trabalho.

Um comerciante de forex bem sucedido geralmente conhece não apenas a recompensa de risco em qualquer posição, mas a porcentagem da conta está em risco em qualquer comércio. Um tamanho aceito para uma posição individual em uma conta forex não coloca mais de 2% em risco em qualquer posição forex dada.

A quantidade de risco que um comerciante assume em qualquer posição pode ser imediatamente avaliada com o tamanho das posições em relação ao tamanho da conta.

Construir uma conta gradualmente e aumentar as unidades de negociação à medida que o tamanho da conta aumenta, faz mais sentido. No entanto, muitos novatos começam a operar sem avaliar seus riscos e sem dimensionar suas posições de acordo com os princípios de gerenciamento de dinheiro sólido.

Lembre-se que a negociação no mercado forex tem um fator de risco muito alto, independentemente do que você possa ter ouvido. Negociar no mercado forex é um negócio sério, se você valoriza o seu dinheiro, então faz sentido tratá-lo dessa maneira, tendo um plano de negociação sólido que incorpore boas práticas de gerenciamento de riscos.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Por que os comerciantes não devem confiar no risco: Recompensa sozinha.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Por que o risco: Recompensa é importante Por que o risco: Recompensar é uma parte do puzzle apenas Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Se você é novo na negociação, você sempre deve se concentrar na negociação em termos de risco positivo: relacionamento de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, de negociação com bom ou grande risco: os índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar a sua conta se continuar a perder grandes volumes da sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: a recompensa é pensar que, se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria em seu destino, se você tivesse um grande buraco no seu barco, em vez disso, você sabe que o seu progresso irá seja fortemente dificultado até você corrigir o vazamento.

Por que o risco: Recompensa é importante.

Quando nos propusemos encontrar os traços de comerciantes bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de negócios ao vivo de 1 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2018, e descobrimos que os comerciantes estavam realmente na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter a cabeça acima da água. A razão pela qual os comerciantes não estavam fazendo progresso é porque eles estavam perdendo mais dinheiro em seus negócios perdidos do que ganharam em seus negócios vencedores. Isso trouxe nosso chamado para garantir que os comerciantes exigissem um risco: razão de recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: o furo Gaping em muitos planos de negociação é% arriscado vs.% Ganho.

Você teria razão ao analisar os resultados dessas negociações e dizendo que os comerciantes terão dificuldade em avançar se eles estiverem arriscando em média 94 pips enquanto levam 52 pips do mercado em seus negócios vencedores. Como um comerciante foi observado, essa é uma maneira dolorosa de ganhar dinheiro. No entanto, você não seria muito melhor se você se afastasse pensando que se você apenas definisse um risco positivo: proporção de recompensa de 1: 1 ou superior que você estará pronto para grandeza comercial.

Por que o risco: Recompensa é uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu isso, é muito importante garantir que você tenha seu risco: uma recompensa adequada para cada comércio. Claro, você precisa entender que o sorteio do risco: a recompensa sozinha poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense nesta questão para ajudá-lo a entender esse Risco: A Recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira do quebra-cabeças comerciais.

Isn & rsquo; t Gambling Built On The Idea of ​​Attractive Risk: Reason Ratios?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em casinos com a idéia de que eles podem matar com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o casino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. O que é mais, os casinos entendem o risco de mercado melhor do que 99% das pessoas que caminham nas suas portas e a razão pela qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente já não está em seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos importantes da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com seus objetivos comerciais de longo prazo.

Os outros dois componentes do seu plano de negociação devem ser minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que ofereça sinais de negociação com os quais você se preocupe.

Minimização de alavancagem: a alavancagem é muitas vezes mais um inimigo do que um amigo para muitos comerciantes. Na superfície, o uso de alavancagem soa como uma forma emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que elas empilhem o envelope sobre alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem no curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática no MIT & amp; gerente de hedge funds já disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer investimento bom, com alavancagem suficiente, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é overtrading, mas o que você chamar, você precisa combinar seu conhecimento de risco: recompensa com alavancagem que é gerenciável, o que encontramos foi cerca de 5x exposição total ao mercado no saldo da sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Leverage Lower e amp; Ressetividade relativa mais alta.

Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Há uma razão muito clara pela qual o sistema comercial é introduzido por último. Como a citação referenciada mencionada, mesmo um bom sistema comercial pode levar a uma ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentre mais em usar um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou excelente e uma alavanca efetiva em torno de 5x de seu capital total da conta, então você pode procurar encontrar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades comerciais dentro do escopo do tendência maior.

A verdade sobre o comércio que muitos comerciantes só aprendem mais tarde é que os comerciantes muito bons podem usar uma infinidade de sistemas e ainda saem lucrativos. Assim como um golfista de classe mundial pode usar uma variedade de clubes de golfe para atingir um tiro vencedor, então um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendências.

Duas abordagens favoritas que ambos se concentram em entrar na direção da tendência geral depois que uma correção se formou é Elliott Wave, que utiliza retransmissões Fibonacci. Enquanto Elliott Wave pode se complicar, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta por 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correções ou movimentos de contra-tendência são sua oportunidade de se juntar à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está abrandando, você pode procurar obter esse comércio com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: proporção de recompensa, como 50 pip stop e 150 pip limit.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a pôr em ação os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Alguns comerciantes não se sentem confortáveis ​​com a subjetividade de Elliott Wave. Há uma piada contínua que, se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você receberá 10 contas diferentes. Se isso soar como você, então outro sistema de negociação de boas tendências que procura introduzir correções dentro da tendência geral é o Ichimoku, que é para ajudá-lo a ver de uma só vez, se houver uma boa tendência e uma entrada igualmente boa às taxas atuais .

Este artigo não teve como objetivo desencorajá-lo sobre Risco: Recompensar, mas incentivá-lo a combinar o valor do risco: recompensa com alavanca mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você esteja entusiasmado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista sobre as oportunidades que podem levar ao sucesso na negociação.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter @ForexYell.

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Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Este poderia ser o mais importante artigo de negociação Forex que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas na verdade não é muito ousado quando você considera o fato de que o gerenciamento de dinheiro adequado é o ingrediente mais importante para o comércio exitoso de Forex.

O gerenciamento de dinheiro no comércio de Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você não entender completamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar técnicas de gerenciamento de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável.

Eu vou explicar os aspectos mais importantes da gestão do dinheiro neste artigo; risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e siga enquanto eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de Forex e # 8230;

Recompensa de risco.

A recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreendem completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Todo comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação de recompensa de risco conferem aos comerciantes um quadro prático para fazer isso.

Muitos comerciantes não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque eles não têm a paciência de executar de forma consistente uma série suficientemente grande de negócios para perceber o que a recompensa de risco pode realmente fazer. A recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em um comércio, isso significa entender que ao atingir 2 ou 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ganhar dinheiro com uma série de negócios, mesmo que você perca na maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação de Forex muito potente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do Gold para ver como calcular o risco / recompensa em uma configuração de barra de pin. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos evidente que se formou a partir de suporte em um mercado ascendente, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco; neste caso, a nossa perda de parada é colocada logo abaixo da parte inferior da barra de pin, então, então, calcularemos quantos lotes podemos trocar, dada a distância de parada de perdas. Vamos assumir um risco hipotético de US $ 100 para este exemplo. Podemos ver que esta configuração já acumulou uma recompensa de risco de 3 vezes, o que seria de US $ 300.

Agora, com uma recompensa de risco de 3 vezes, quantos negócios podemos perder de uma série de 25 e ainda ganhar dinheiro? A resposta é de 18 negócios ou 72%. Está certo; você pode perder 72% de seus negócios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro ... ... em uma série de negócios.

Aqui está o matemático real rápido:

18 perdendo negociações com risco de $ 100 = - $ 1800, 7 negociações vencedoras com uma recompensa de 3 R (risco) = $ 2100. Então, depois de 25 negociações, você teria feito US $ 300, mas você também teria que suportar 18 negociações perdedoras ... e o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode obter 18 perdedores seguidos antes que os 7 vencedores apareçam, o que é improvável, mas é possível.

Então, o risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal; você tem que ter a força para definir e esquecer seus negócios em uma série bastante grande de execuções para realizar todo o poder do risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço, não é provável que você perca 72% do tempo. Então, imagine o que você pode fazer se você implementar corretamente e consistentemente uma recompensa de risco com uma estratégia de negociação efetiva, como ação de preço.

Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ou muito emocionalmente indisciplinado para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como fazer. Meddling em seus negócios movendo-se pára mais longe da entrada ou não toma lucros lógicos de 2 ou 3 R, à medida que se apresentam são dois grandes erros cometidos pelos comerciantes. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menores, isso significa apenas que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de suas negociações para ganhar dinheiro com o longo prazo. Lembre-se, o comércio é uma maratona, não um sprint, e o caminho que você ganha na maratona é através da implementação consistente de recompensas de risco combinadas com o domínio de uma estratégia comercial verdadeiramente eficaz.

Dimensionamento das posições.

O dimensionamento da posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de lotes que você troca para atender ao seu valor de risco pré-determinado e parar a distância de perda. Esse é um pouco de uma frase carregada para o novato. Então, vamos dividi-lo peça por peça. É assim que você calcula o tamanho da sua posição em todas as trocas que você faz:

1) Primeiro, você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja sua moeda nacional) você é COM CONFORTABLE COM PERDA na configuração comercial. Isso não é algo que você deveria tomar levemente. Você precisa realmente estar OK com a perda de qualquer comércio, porque, como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em QUALQUER comércio; você nunca sabe qual comércio será um vencedor e qual será um perdedor.

2) Encontre o lugar mais lógico para colocar sua perda de parada. Se você estiver negociando uma configuração de barra de pin, isso geralmente será apenas acima / abaixo do alto / baixo da cauda da barra de pin. Da mesma forma, as outras configurações que ensino geralmente têm lugares "ideais" para colocar sua perda de parada. A idéia básica é colocar sua perda de parada em um nível que irá anular a configuração se for atingido ou no outro lado de uma área de suporte ou resistência óbvia; Esta é a suspensão de parada lógica. O que você NÃO deve fazer é colocar sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você deseja trocar um tamanho de lote maior, este é GREED, e ele voltará a mordê-lo muito mais do que você pode imaginar.

3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco que você deseja com a distância de perda de parada que você decidiu é o mais lógico. Um mini-lote geralmente é de cerca de US $ 1 por pip, então, se o seu valor de risco pré-definido for de US $ 100 e sua distância de perda de parada de 50 pips, você trocará 2 mini-lotes; $ 2 per pip x 50 perda de parada de pip = $ 100 arriscaram.

Os três passos acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento da posição. O maior ponto a lembrar é que você NUNCA ajuste sua perda de parada para atender ao tamanho da posição desejada; Em vez disso, você sempre ajusta o tamanho da sua posição para atender ao seu risco pré-definido e posicionamento de perda lógica. Isso é MUITO IMPORTANTE, lê-lo novamente.

O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender, é que ele permite que você troque a mesma $ quantidade de risco em qualquer comércio. Por exemplo, apenas porque você tem que ter uma parada mais ampla em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro com isso, e apenas porque você pode ter uma parada menor em um comércio não significa que você arriscará menos dinheiro. Você ajusta seu tamanho de posição para atender ao seu valor de risco pré-determinado, independentemente de quão grande ou pequeno seja o seu stop loss. Muitos comerciantes iniciantes ficam confusos com isso e pensam que estão arriscando mais com uma parada maior ou menos com uma parada menor; Este não é necessariamente o caso.

Vejamos o gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações diferentes de negociação de ações de preço; uma configuração de barra de pin e uma configuração de barra de inserção interna. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de parada de perda, mas, como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaremos exatamente o mesmo montante em ambos os negócios, graças ao dimensionamento da posição:

O modelo de risco de dólar fixo VS O modelo de risco percentual.

Modelo de risco de dólar fixo = Um comerciante predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis ​​com perda potencial por comércio e arrisca esse mesmo valor em cada comércio até que eles decidam mudar seus riscos.

Modelo de risco percentual fixo = Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para o risco por comércio (geralmente 2 ou 3%) e adere para essa porcentagem de risco.

Em um artigo anterior que eu escrevi sobre gerenciamento de dinheiro intitulado "Forex Trading Money Management - An Eye Opening Article", eu argumentava que usar uma quantidade fixa de risco em dólares é superior à porcentagem do modelo de risco da conta. O principal argumento que eu fiz sobre este tópico é que, embora o método% R cresça uma conta de forma relativamente rápida quando um comerciante atinge uma série de vencedores, isso realmente retarda o crescimento da conta depois que um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil traga a conta de volta para onde ela estava anteriormente. Isso ocorre porque, com o modelo de risco% R, você troca menos lotes à medida que o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, também, essencialmente, coloca você em uma rotina que é muito difícil de sair. O que é necessário é o domínio da estratégia de negociação combinada com um risco de dólar fixo, você se sente confortável em perder em qualquer comércio e quando combina esses fatores com uma execução consistente de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro com uma série de trades.

O modelo% R, essencialmente, induz um comerciante para "perder lentamente" # 8217; porque o que tende a acontecer é que os comerciantes começam a pensar # 8220; Como o tamanho da minha posição está diminuindo em todos os negócios, é bom se eu troco mais vezes & # 8221; & # 8217; e, embora eles não pensem especificamente que sentença & # 8230; é frequentemente o que acontece. Eu pessoalmente acredito que o modelo de% R faz os comerciantes preguiçosos e # 8230; faz com que eles tomem configurações que, de outra forma, não estariam # 8217; porque agora estão arriscando menos dinheiro por comércio, eles não valorizam tanto o dinheiro e # 8230; a natureza humana.

Além disso, o modelo de% R realmente não possui nenhum propósito de mundo real na negociação profissional, pois o tamanho da conta é arbitrário; o que significa que o tamanho da conta não reflete o verdadeiro perfil de risco de cada pessoa, nem representa o seu patrimônio líquido inteiro. O tamanho da conta é, na verdade, uma conta de margem & # 8216; & # 8217; e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem nas posições # 8230, para que você possa ter o resto do seu dinheiro de negociação em uma conta de poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo em metais preciosos e # 8230; muitos comerciantes profissionais não mantenha todo seu potencial de capital de risco na sua conta de negociação.

O modelo de risco $ fixo faz sentido para comerciantes profissionais que desejam obter uma renda real de suas negociações; É assim que eu comércio e é o quanto eu conheço o comércio. Os comerciantes profissionais realmente retiram seus lucros de sua conta de negociação a cada mês, sua conta retorna ao seu nível de "linha de base".

Exemplo de Vendas de Risco Fixo. % Risco.

Vejamos um exemplo hipotético de 25 negócios. Estamos comparando o modelo de risco $ fixo com um modelo de risco de conta de 2%. Nota: Escolhemos o risco de 2% porque é um percentual de risco muito popular entre os comerciantes novatos e muitos outros sites de educação Forex. O risco fixo de $ foi fixado em US $ 100 por troca neste exemplo apenas para mostrar como um comerciante que confia em suas habilidades comerciais e negociações como um atirador seria capaz de construir sua conta mais rapidamente do que alguém se acomodando em 2% por risco comercial. Na realidade, o risco fixo $ variará entre os comerciantes e até o comerciante para determinar o que eles são verdadeiramente bons com a perda por comércio. Para mim, se eu estivesse negociando uma pequena conta de US $ 2.000, eu ficaria com vontade de arriscar arriscar cerca de US $ 100 por comércio, então é o que o nosso exemplo abaixo reflete.

É bastante óbvio ao analisar esta série de negócios aleatórios que o modelo fixo $ é superior. Certifique-se de que você criará sua conta um pouco mais rápido quando você bateu uma série de perdedores com o modelo fixo de $, mas o outro lado é que você também constrói sua conta muito mais rápido quando bateu uma série de vencedores (e se recupera de draw downs a muito mais rápido). A chave é que, se você realmente negociar como um atirador e você dominou sua estratégia de negociação e # 8230; é improvável que você tenha muitas negociações perdidas seguidas, então o risco fixo de $ O modelo será mais benéfico para você.

Na imagem de exemplo abaixo, estamos analisando o modelo de risco $ fixo versus o modelo de% de risco:

Agora, este exemplo é um pouco extremo, se você estiver negociando com estratégias de negociação de ações de preço e realmente as dominou, você não deve perder 68% do tempo; sua porcentagem vencedora provavelmente será média de cerca de 50%. Você pode imaginar quanto melhor os resultados serão com uma porcentagem de 50% vencedora. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 transações enquanto arrisca US $ 100 em uma conta de US $ 2.000, você teria $ 4.500. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 negócios, enquanto arrisca 2% de US $ 2.000, você teria apenas cerca de US $ 3.300.

Muitos comerciantes profissionais usam o método de risco de dólar fixo porque sabem que eles dominaram sua estratégia de negociação forex, eles não superam o comércio, e eles não superam a alavancagem, para que eles possam arriscar com segurança um valor fixo com o qual eles estão confortáveis perdendo em qualquer comércio.

As pessoas que negociam o modelo% R são mais propensas a negociar demais e pensam que, porque o risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor, é correto negociar mais trades (e, assim, eles perdem mais negócios porque estão tendo menos - probability trades) & # 8230; e, ao longo do tempo, esta sobre-negociação coloca-os muito mais atrás de um comerciante de $ fixo que provavelmente é mais cauteloso e atirador.

Conclusão.

Para ter sucesso na negociação dos mercados Forex, você precisa não só entender completamente a recompensa de risco, o dimensionamento da posição e o valor do risco por troca, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com um altamente eficaz, mas simples de entender estratégia de negociação, como ação de preço. Para saber mais sobre o comércio de ações de preço e os princípios de gerenciamento de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu curso de negociação Forex.

Sobre a Nial Fuller.

O único FATO sobre a negociação que você precisa saber.

Como Filtrar Bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.

Como desenvolver uma perspectiva de negociação rentável Forex.

Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Um corte de mentalidade simples que o tornará um comerciante melhor quase que instantaneamente.

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50 comentários Deixe um comentário.

Eu sou novo na negociação. Este é um ótimo ARTIGO e com certeza acompanharei seu conselho. Eu também estou lendo todos os outros artigos.

Quando comecei a negociar há um ano, o MM era o meu melhor tópico favorito. Obrigado Neil, você tornou simples de entender. Mantem!

Eu também estou pensando em alavancagem, você não mencionou no seu artigo acima. No entanto, é razoável dizer que é melhor aproveitar a alavanca do comércio?

Eu não sei de onde você veio nem para onde você está indo. Mas você é assustador. O que você conhece é assustador.

Eu sou um contador de profissão, mas com este artigo, acho que você criou o código!

Todo comerciante deve estudar este artigo.

Deus abençoe ainda mais, com sabedoria.

Obrigado pelo artigo. Eu sou novo na negociação e gostaria de conhecer algumas coisas,

& # 8211; Quanto deduzido (ou saldo na conta) antes de reduzir os US $ 100?

& # 8211; Quanto precisamos aumentar nosso saldo antes de aumentar o risco fixo?

Aumentar a recompensa versus o risco soa atraente, mas acho que a coisa mais importante a notar é quanto, em média, a ação de preços se move acima do seu nível de lucro de tomada com o mesmo risco para recompensar (1/1). Se na maioria dos seus negócios vencedores (1/1) o mercado move 3x seu risco, então o risco de 3x seria apropriado. Mas aumentando sua recompensa versus risco para 3x em seus negócios, mesmo que a maioria de suas negociações seja anulada por causa de uma perda de parada ativada, não valeria a pena. As pessoas não devem esquecer que você pode ser muito específico sobre o risco / recompensa e tem um perfil que é 1 / 1.25 ou 1 / 1.33, 1 / 1.5, 1 / 1.75. É o que quer que o perfil corresponda à consistência comercial que você desenvolveu através de troca de demonstração em risco igual vs recompensa. Gostaria de ler este artigo há 4 anos.

@ Manuel, você está correto, estava prestes a publicar isso. De qualquer forma Nial é um grande cara & # 8230 ;. Aprendi muito dele e # 8230 ;. eu incorporo seu método e sintonizamos alguns para me apaziguar as necessidades ... qualquer tipo de Kudos para você e # 8230; ..

Eu encontrei hoje o seu site e eu acho que é muito interessante! Eu sou comerciante, comecei há um ano e # 8230; Eu vivo na Itália e comecei a negociar seguindo os métodos de ação de preço com a bruxa que eu acho tão bom.

Mas eu li este artigo sobre o gerenciamento de dinheiro e quando você se refere a escolher entre risco fixo ou% de risco, acho que seu exemplo não está totalmente correto. Na verdade, se você pensa usar um% de risco de 2%, seu risco fixo deve ser de 40 $ e não 100 $. Com 100 $, seu risco é o 5% & # 8230; Desta forma, o resultado final será diferente, mostrando que o risco fixo não é melhor que o% de risco, mas similar e # 8230; (no final dos 25 negócios, o% de risco é leve melhor do que o risco fixo & # 8230;)

Espero ter sido claro (desculpe pelo meu inglês não perfeito;))

Eu continuo seguindo você.

Tendo lutado por anos com emoções e # 8230; Essas páginas abriram a perspectiva de como o comércio de Forex simples e destemido pode ser.

Sr. Fuller! Você fez meu dia com sua abordagem simples para o assunto!

PRIMEIRA explicação sobre este tópico que fez sentido para mim, e adoro a comparação de $ quantia fixa versus porcentagem! Muito inteligente & # 8230;

Você fez o mundo entender que o Forex está longe do que muitas pessoas pensam que é. Deus te abençoe Nial.

Deus te abaixa Nail.

você tem certeza que, e. ter 30% dos negócios vencedores com R / R 1: 3 é mais fácil do que ter 60% dos negócios vencedores com R / R 1: 1.

Obrigado por suas lições.

Não é sobre ter certeza, é sobre ser realista.

Grande lição. Agradecemos Nial.

Os artigos de gerenciamento de dinheiro da Nial são a melhor parte de todo o seu curso. Ninguém mais ensina isso.

Muito obrigado Nail, este artical é vital para mim e vou implementar essas habilidades no meu comércio.

outro bom. Uma coisa que eu estava pensando quando comecei a operar foi que eu tinha que ganhar todos os meus negócios. Não consegui onde eu, até que comecei a praticar habilidades adequadas de gerenciamento de dinheiro. Obrigado por refrescar minha memória mais uma vez.

Obrigado Nial, muito útil. Você tem uma folha de excel que faz o cálculo automático dado na capital, o número de pips para arriscar e calcula automaticamente o dimensionamento da posição para o modelo fixo e modelo de 2%?

Eu pessoalmente, e será uma codificação difícil de algo assim na área dos membros em breve.

Muito obrigado!!

Grande lição Nial!

me ajuda muito a permanecer focado nos elementos básicos que são tão críticos em ser e permanecer um comerciante rentável, é tão fácil de transportar se os elementos-chave do seu plano não forem solidamente estabelecidos e respeitados! Felicidades!

Sim, ótimo artigo como sempre, mas é um pouco assustador para mim arriscar $ 100, enquanto eu tenho uma conta de US $ 2.000;] IMHO para mim, como um novato completamente melhor maneira de bater o mercado & # 8216; 8217; é começar com opção de 2% e, então, quando recebo alguma confiança com meu movimento comercial para a estratégia fixada de US $ 100. Saudações.

Espero que você esteja bem. Outro artigo fantástico. Muito obrigado.

Obrigado e saudações.

Exemplos de amor Nial, uma ótima lição mais uma vez, mantenha exemplos próximos. Obrigado Nial.

Obrigado Nial, isso é lindamente explicado e muito útil.

Sou muito precioso com os seus artigos. Obrigado e continue.

Mais uma vez, obrigado.

Como membro da LTTTM, posso dizer que entender e implementar os princípios neste artigo são o que me fez rentável como comerciante e # 8211; Tenho 3 meses de lucro em uma fila na minha demonstração e em lucro para o meu 4º mês. Se eu fizer 5 meses seguidos, irei e # 8216; live & # 8217 ;. Gerencie bem seu risco, tire seu lucro e tudo o mais cai no lugar & # 8230;. Além disso, como um bônus, eu realmente posso esfolar minha análise e perder dinheiro com segurança sabendo que minhas recompensas superam meu risco no longo prazo & # 8230;

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo; definitivamente exigiu leitura para todos os comerciantes novatos. Obrigado pela sua vontade de compartilhar seu conhecimento.

Nial, excelente, como de costume! Eu tenho, depois de 3,5 anos de FX [complicado] edu finalmente ter o direito [simples] lugar para roost :) Ao dominar a ação de preço, também pode mestre MM enquanto eu estiver nele. Eu acho que em breve, eu irei crescendo com todas as outras águias aqui! Muito obrigado. Deus abençoe.

Obrigado & # 8217; s Nial & # 8230; tão útil para minha análise de oferta e demanda.

APENAS QUANDO PENSO QUE VOCÊ DESCONHECEU TODAS AS ARMAS NÓS NECESSITAMOS PARA O SUCESSO & # 8230; BAM! VOCÊ PUXE UMA OUTRA GRANDE DE SEU CHAPÉU. LIÇÃO DOCE, NIAL.

Obrigado por estes artigos. Eu vou ler isso novamente.

para compreendê-lo completamente.

É bom atualizar o nosso cérebro em algum momento com o que aprendemos no passado. O artigo parece como se eu ouvi pela primeira vez. Agradeça a Nial por me lembrar deste importante aspecto.

Obrigado Nial. Grande coisa, como eu sempre aprecio seus artigos. Extremamente prática e inestimável.

Eu simplesmente sou um comerciante aspirante e acabei de ler por mais ou menos seis meses, este site é definitivamente minha melhor descoberta de divisas :).

Quanto ao valor corrigido em relação à porcentagem fixa, a longo prazo (pelo menos 100-200) a porcentagem fixa é certamente superior (critério de Kelly). Como pode ser visto, a tabela acima do crescimento e a redução do tamanho da ordem de porcentagem fixa foram menores.

Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com o & # 8216; mirrored & # 8217; comércios.

Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia, seria bom implementar o método do risco% para limitar as perdas. Eu gosto do montante fixo em dólares, uma vez que eu sou consistentemente rentável :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantidade fixa de dólar arriscada? Eu planejo começar com US $ 3.000 e arriscar US $ 30 cada vez, então, se e quando minha conta atinge US $ 4.000 aumentando o risco para US $ 40.

Sim. Simples. No entanto, crucial. Sem métodos adequados de gerenciamento de riscos, não há necessidade de colocar um comércio.

Ele permite que você participe na negociação em uma moda de negócios e # 8211; para construir com confiança um negócio escalável (especialmente quando se aplica o modelo de porcentagem).

Obrigado Nial por me ajudar a melhorar pessoalmente a minha negociação por entender consolidações que muitas vezes envolvem barras de pinos / dentro de barras / e como você diz # 8216; fakeys & # 8217 ;.

Muito inteligente maneira de olhar para MM, obrigado, sempre.

Foi o meu maior problema.

Nial, você está usando US $ 100 como exemplo de risco, quando seria.

você aumenta a estaca para dizer $ 200, seria depois de um set.

dias de vencimento ou duplicação de sua conta, qual critério você usaria?

Eu tende a retirar lucros ... mas se você deixar o dinheiro na conta, é para você quando quiser aumentar o valor fixo. Eu pessoalmente não composto minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm que retirar dinheiro para realizar os ganhos feitos. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se eles deixam tudo na conta.

Excelente artigo & # 8230; fácil de entender o que tem sido um assunto complicado para mim e # 8230 até agora.

Lembro-me desse artigo sobre a quantidade fixa de dólares versus a quantidade fixa de risco por comércio e foi um abridor de olho! Eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando acertei um bom número de negociações vencedoras seguidas.

Uma ótima estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a psicologia comercial adequada (Respeito da ganância e do medo, mas não permitam consumir você) e uma excelente gestão do dinheiro são as chaves reais para o sucesso na negociação.

Infelizmente, no entanto, 95% das pessoas não tomarão o tempo para descobrir essa verdade, então, enquanto isso, eu juntamente com outros comerciantes profissionais estarão do outro lado dos negócios perdidos que os novatos continuam a levar até perceberem que não há nenhum indicador mágico ou robô forex que existe.

Muito obrigado por ensinar-me PA Nial! Você não tem idéia de quanto você transformou minha vida para sempre! :-)

assunto muito bom e importante.

Obrigado por compartilhar, eu sempre gosto de ler seus artigos informativos. Eu tende a re-ler e constantemente pegar mais informações ou reforçar o que eu já aprendi.

Grande lição como geralmente.

Seus artigos se tornaram como pedaços saborosos para digerir! Eu consegui minha bebida favorita e peguei tudo.

Eu sou novato e isso é fantástico. Risco / Recompensa, conforme apresentado acima, tira o assustador do forex. Eu leio essas isenções por todo o assunto sobre o Forex sendo de alto risco e ouço as histórias de terror das pessoas que destroem toda a sua conta em um curto espaço de tempo.

É claro para mim agora que com o plano de risco / recompensa correto, o tamanho da posição e o montante de risco por comércio, juntamente com as simples configurações de ação de preços não intimidantes que você ensina, eu posso estar no bom lado das estatísticas :)

Tenho a sensação também de que, mesmo que às vezes eu consiga meus níveis ligeiramente errado (enquanto aprendo) e escolha configurações de comércio fraco, o que está acima no local ainda me manterá à tona.

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Se você estivesse preso em uma ilha deserta e de alguma forma tivesse acesso à Internet, a um computador e à eletricidade, e você só poderia ter um artigo educacional de comércio Forex para ler, este seria o artigo que você gostaria de ter ...

Um fato simples de negociação de Forex é que é um jogo de probabilidades, aqueles comerciantes que aprendem a ver e a pensar em configurações de comércio em termos de risco para recompensar, são aqueles que geralmente acabam criando dinheiro consistente no mercado Forex. Há algo a ser dito para o desenvolvimento de suas habilidades de negociação discricionárias, pois ter um sentido agudo para detectar configurações de comércio bem definidas no lugar certo e o tempo é definitivamente um ingrediente necessário para o comércio bem-sucedido. No entanto, é possível ganhar dinheiro consistente, mesmo que suas habilidades discricionárias de identificação da configuração do comércio ainda não estejam totalmente amadurecidas. O risco de recompensar as configurações é o que dá a todos os comerciantes uma chance igual de ganhar dinheiro consistente, uma compreensão completa do risco de recompensar e como visualizar configurações comerciais em termos de possíveis riscos para uma possível recompensa, é a coisa mais próxima do "santo graal" de negociação, e é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça para o comércio consistentemente rentável, em segundo lugar apenas para ter a quantidade adequada de auto-disciplina e controle emocional.

• Desenho de níveis de risco / recompensa.

A primeira coisa que todos os comerciantes devem fazer ao detectar uma configuração de ação de preço, ou qualquer configuração de comércio, é calcular o risco que eles terão de assumir para dar à instalação uma chance realista de trabalhar. Os comerciantes geralmente cometem um ou dois erros quando se trata de determinar o risco; Eles definem a recompensa primeiro, o que é um erro nascido da ganância, ou eles impedem a configuração que está muito perto da entrada para dar ao comércio uma chance de trabalhar.

Ao aprender a pensar em probabilidades e a visualizar o mercado em termos de risco para recompensar, é necessário calcular o risco em uma configuração de comércio primeiro, então você pode calcular a recompensa como um múltiplo do valor que você tem em risco. Concentrando-se primeiro no risco, em vez da recompensa, você está se tornando mais consciente do risco envolvido em cada configuração de comércio, em vez de se tornar fixado em quão grande é a recompensa que você pode fazer, como fazem muitos comerciantes. Isso também o transformará em um "gerente de risco", em vez de um "comerciante", os melhores comerciantes do mundo sabem que os ganhos comerciais consistentes resultam do gerenciamento efetivo do risco, então considere-se um gerente de risco a partir de agora.

A próxima coisa a fazer depois de ter identificado uma configuração de comércio de alta qualidade e marcado o nível de risco em seu gráfico, é marcar os níveis de recompensa como múltiplos de seu risco. Você deseja desenhar uma linha em 1 vez seu risco, 2 vezes seu risco e 3 vezes seu risco. Estes são os níveis de recompensa com os quais você se preocupará principalmente, se você optar por empregar uma parada final, você pode usar esses níveis de risco de 1, 2 e 3 para iniciar o processo de trânsito, veja a seção sobre "paradas de trânsito" abaixo para mais .

Exemplos de como desenhar níveis de risco / recompensa:

Primeiro, identificamos uma configuração de negociação de ações de preço de alta qualidade, no quadro abaixo, estamos a olhar para o gráfico de 1hr do EURUSD desta semana. Um sinal de venda de barra de pin de qualidade de 1 h, formado em um nível de resistência intra-dia confluente e na direção do impulso descendente no gráfico diário.

Em seguida, marcamos o nosso nível de risco para esta configuração, neste caso, o risco é a distância da baixa para a alta da barra de pin, então colocamos uma perda de parada em 1.3656, um pip acima da alta, a entrada é uma pausa da baixa, então 1.3611 é o nosso nível de entrada, um pip abaixo da baixa. A distância de risco total para esta configuração é de 45 pips, vamos calcular 1 $ por pip para os exemplos neste artigo, então nosso risco é de US $ 45, e não 45 pips. Uma vez que você pode negociar vários números de lotes por pip, seu risco real não é calculado em pips, mas em dólares, muitos comerciantes cometem esse erro. Lembrar; sempre calcule seu risco e recompensa em dólares, não em pips, use apenas pips para marcar os níveis de risco e recompensa em seus gráficos. (nós expandimos isso neste neste nosso artigo de gerenciamento de dinheiro forex aqui)

Agora podemos usar essa medida de 45 pips para marcar nossos múltiplos de risco de 1, 2 e 3 vezes. Uma vez que nosso risco (R) é de US $ 45, nosso múltiplo 1R é de US $ 45 ou o múltiplo 2R é de US $ 90 e nosso múltiplo 3R é de US $ 135. Uma vez que nossa distância de perda de parada é de 45 pips, subtramos os 1, 2 e 3 múltiplos de 45 do nosso ponto de entrada de 1.3611; então, obtemos os níveis marcados no gráfico abaixo. Esta configuração, obviamente, funcionou muito bem, já que os três múltiplos de risco foram atingidos, para uma recompensa de 1 a 3. Vale a pena notar que as configurações de comércio nos intervalos de tempo menores são mais propensas a atingir múltiplos de risco maiores, pois a perda de parada geralmente será mais apertado do que será em um período de tempo maior. O comércio agora está configurado, hora de deixar o mercado começar a trabalhar.

No gráfico abaixo, estamos olhando o mercado diário de Prata, podemos ver uma configuração de combinação de fakey de barra de pin de qualidade formada com o impulso dominante do mercado de alta. Primeiro marcamos nossa distância de risco, que foi de 1,13; então, multiplicamos nosso risco (1.13) em 1, 2 e 3, para obter nossos múltiplos níveis de risco (R). Podemos vê-los desenhados no gráfico abaixo e também que esta configuração trouxe facilmente aos comerciantes um risco / recompensa de 1 a 3 antes de formar outra estratégia de barra de pinos muito agradável que enviou preços mais baixos. Este exemplo também calculou 1 $ por pip, ou pelo menor movimento de preço incremental em prata, isso resulta em US $ 113 arriscado.

Se você decidir que deseja testar e permitir que uma determinada operação comercial seja executada, você pode querer usar uma estratégia de parada final com a ajuda de níveis de risco / recompensa. A melhor maneira de fazer isso é marcar seus níveis de risco e recompensa, tal como descrito acima, mas em vez de realmente entrar um pedido para seus níveis de recompensa, você deixa o comércio aberto, o que significa que você não tem uma saída definida no seu pré - níveis de recompensa definidos. Em vez disso, uma vez que o mercado se mova em seu favor, você usa seus níveis de recompensa pré-definidos para rastrear sua parada de perda, deixando assim o comércio aberto e dando-se um tiro em maiores lucros, enquanto ainda bloqueia algum risco de lucro e diminuição.

Uma técnica comum a ser utilizada quando o arrastar pára para arriscar / recompensar os níveis é rastrear a parada até seu nível de entrada quando o comércio for aumentado 1 vezes ou 2 vezes seu risco. Você também pode acompanhar sua parada 50% mais próxima da sua entrada, uma vez que você está em risco 1 vez se você quiser deixar a sala mais "respirando". Muitos comerciantes simplesmente manterão sua parada 1R de distância, o que significa que se você estiver aumentando de 1 a 2, você segue sua parada para bloquear 1 vez seu risco, se o mercado estiver movendo 1 a 3, feche o seu fim para bloquear em 2 vezes seu risco. Esta é uma técnica sólida, porque você está garantindo lucros e, ao mesmo tempo, deixando o comércio aberto para uma possibilidade de corrida em seu favor. Esta técnica é melhor usada em fortes tendências. Muitos comerciantes cometem o erro ao parar de não bloquear corretamente os lucros, não há nada pior do que permitir que um comércio vencedor venha até o ponto de entrada porque você não bloqueou 1 ou 2 vezes seu risco.

O gráfico AUDUSD diário abaixo mostra uma configuração de barra interna que ocorreu em meados de setembro deste ano, quando o AUDUSD estava no meio de uma tendência de alta. Neste exemplo, você poderia ter deslocado a sua parada até mesmo quando você subiu US $ 108 ou 1 vez seu risco, uma vez que você subisse 2 vezes o risco, você poderia ter bloqueado 1 vez seu risco ou US $ 108. Parece que o mercado atingiu 0,9600 ou 3R e, em seguida, puxou de volta para 2R, no entanto, ocorreu cerca de 1 pip timido de 3R em sua primeira tentativa, então você não teria movido sua parada até que esvesse 3R alguns dias depois. Neste ponto, você teria 2R ou $ 216 bloqueados, neste momento, você poderia permitir que o comércio passasse 3R ou movesse sua parada para bloquear 3R ou US $ 324. Se você se deslocou para bloquear 3R imediatamente, você teria parado em 3R pela barra de pin no dia 5 de setembro, se você não tivesse trancado em 3R, poderia ter feito 4 ou 5R.

• Como o risco / recompensa pode torná-lo um comerciante de Forex consistentemente rentável.

Idealmente, queremos procurar configurações de comércio com um risco / recompensa de pelo menos 1 a 2, obtendo um risco / recompensa de 1 a 2 em cada configuração de comércio, podemos perder em mais de 50% de nossos negócios e ainda. dinheiro. É por isso que o risco / recompensa é o "santo graal" da negociação; Se você executá-lo corretamente, você pode ganhar dinheiro consistente ao longo de um período de tempo. No entanto, muitos comerciantes desperdiçam ou limitam seu poder ao intrometer-se em seus negócios, uma vez que estão ao vivo, geralmente isso significa que eles levam menos de um lucro de 1 a 2 e, em seguida, entram em outro comércio que seja de menor probabilidade e talvez perca . Depois de iniciar este jogo de intromissão com seus negócios e interferir com o poder dos cenários de recompensa de risco, você realmente coloca limites sobre o que você pode conseguir como comerciante de forex.

Para jogar com os números um pouco, vamos discutir um cenário em que você perde em 65% de suas negociações, mas seu risco de recompensa em cada comércio é de 1 a 2. Então, de 100 negócios você perde em 65 deles e ganha 35 deles, digamos que você arrisca $ 100 por comércio. Isso significa que você perdeu 65 x $ 100 = $ 6500, mas como você fez 2 vezes seu risco em seus vencedores, você fez 35 x $ 200 = $ 7000. Então, depois de 100 negociações você ganha US $ 500, isso é mesmo depois que você perdeu em 65% de suas negociações! Este é um exemplo do poder das configurações de risco / recompensa, o truque é que leva tempo para jogar, a maioria dos comerciantes não tem disciplina para executar 100 trocas sem defeito com um risco / recompensa de 1 a 2 e sofrer por 65 derrotas e apenas 35 vencedores.

A lição a ser aprendida com este artigo é que você pode ganhar ainda dinheiro nos mercados de Forex, mesmo se você perder muito mais negócios do que você ganha, se você entender e implementar corretamente risco para recompensar cenários em cada comércio que você toma. Você deve combinar este conhecimento de risco para recompensar com uma infinidade de autodisciplinas, você deve entender que não pode vacilar ou adivinhar, se você estiver negociando uma estratégia de negociação sólida, como ação de preço combinada com conhecimento de recompensa de risco e autodisciplina, você tem o potencial de ser um comerciante imparável. Para saber mais sobre a negociação de ações de preço e o risco de recompensar, confira algumas das outras partes legais do meu site e do meu curso de negociação de ações de preço.

Boa negociação, Nial Fuller.

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Sobre a Nial Fuller.

Estudo de Caso & # 8211; Entrada aleatória & # 038; Recompensa de risco em Forex Trading.

Plano de negociação Forex & # 8211; Por que você precisa de um plano & # 038; Como fazer um.

A anatomia de como eu entro a ação de preço do Forex.

5 Segredos de gerenciamento de dinheiro para negociação bem sucedida.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.

64 Comentários Deixe um comentário.

É realmente um artigo fantástico e fantástico. Realmente muito obrigado. Esses escritos têm o poder de mudar completamente a mentalidade de um e pode transformar ele ou ela em um grande comerciante lucrativo.

Muito obrigado.

Tenho uma pequena questão de que todas essas lições devem ser aplicáveis ​​aos estoques de ações igualmente. Isn & # 8217; t it? Ou qualquer alteração necessária lá? Por favor confirme.

Mmmm bom, vou dar uma olhada nisso novamente.

Obrigado Nial. Btw vamos fazer isso.

Eu gosto de me enviar ferramentas simples e úteis que possam ajudar meu sucesso no comércio Fx. Obrigado por seus trabalhos.

Excelente artigo Nial.

Simples, lógico e fácil de compreender.

Eu tenho sorte de ler este tópico, Obrigado, Sr., Nail por ajudar.

muito bom, graças a Nial.

Obrigado, agora entendi especialmente sobre paradas de arrasto com risco / recompensa.

um dos meus favoritos. obrigado.

Nial, li este artigo de risco / recompensa várias vezes repetidamente. Para minha surpresa, a única coisa que estava faltando é que eu não estava aplicando. Sim, comecei com boa intenção, mas sempre volto e saia do comércio cedo. Tomando 1r / .5r ou tomando um 1r / 1.1r. Sim, Nial você deve fazer o caminho correto se quiser que ele funcione.

Adoro a introdução! Mais uma vez, um excelente artigo que mudará o futuro comercial de qualquer pessoa. Obrigado por compartilhar ^ _ ^

Obrigado Nail, e eu quero dizer que nenhum corpo sabe o quanto todo comércio irá com os lucros, então eu acho que muitas vezes eu deveria fechar o comércio como um primeiro targein um 1 / 2R e depois fazer o possível como eu posso. Você acha que será lucrativo em longo prazo?

Eu ficarei claro para ouvir sua opinião.

Outro muito bom artigo Nial, obrigado por compartilhar seu valor valioso. Você é um verdadeiro comerciante e professor. obrigado novamente!

Um dos artigos mais úteis no seu site. Eu dei um skim rápido há um tempo atrás, finalmente voltei para ele hoje e dei um olhar mais atento.

Nial, obrigado, como sempre, um ótimo artigo. Tenho um comentário e ficaria feliz em ouvir sua opinião sobre isso.

Certamente 2R é melhor do que 1R.

Ao mesmo tempo, precisamos ser claros que, se nosso nível de TP estiver mais longe (para obter um R maior), então a probabilidade de bater o TP fica menor!

Expectativa de um sistema de negociação =% de negociações vencedoras * avg $ ganho do comércio vencedor & # 8211; % de negociações perdidas * perda média de um comércio perdedor.

Quando aumentamos a razão R, estamos aumentando o ganho médio de ganhos do comércio vencedor versus $ perda de um perdedor, o que é ótimo, mas também estamos diminuindo a porcentagem de vencedores, o que é conseqüência natural de ter o nível de TP mais longe. Pergunta é onde está o melhor.

Eu acho que dependerá da psicologia do comerciante individual, da situação do mercado, bem como de uma determinada configuração.

Obrigado novamente e tudo de melhor.

Muito claramente, as vantagens de r / r. Para calcular o risco primeiro e usar isso para multiplicar recompensas, faz todo o sentido de um plano prudente. Agradeço muito o detalhe do conteúdo que você fornece de forma livre e em uma grande variedade de problemas. Tentando cantar para o curso de ação de preços, porém, ainda estou digerindo o conteúdo gratuito. Muito obrigado por favor, saiba que sua informação é de primeira classe e vale a pena o tempo. Incrível Nial Great stuff.

Olá obrigado por compartilhar.

Este é definitivamente o fato mais importante que se precisa saber no forex. Obrigado Nail, você é ótimo!

Muito obrigado pela sua vontade de compartilhar sua riqueza de conhecimento e por ser um professor tão fabuloso. Eu assisti quase todos os seus vídeos gratuitos e li a maioria de seus artigos várias vezes na semana passada. Agora estou fazendo dinheiro de maneira mais rápida do que perdi os 50% iniciais da minha primeira mini conta. Este artigo foi o mais valioso de todos eles para mim.

Muitíssimo obrigado. Eu vou vê-lo na seção do membro em breve;)

Eu sou um iniciante na negociação com um alvo para se tornar o jack do comércio. Como meu esforço inicial, eu pesquisei amplamente para obter informações sobre como negociar e qual a lógica e a estratégia por trás do sucesso. Eu tenho muitos manuais e artigos de muitas pessoas que me fizeram sentir que estou tentando escalar o Monte. Everest. Mas, quando encontrei seu artigo, percebi que a negociação não era uma tarefa hercúlea. Eu podia sentir a confiança dentro de mim preenchendo. Acredite, sou um viciado em seus artigos que leio os mesmos artigos uma e outra vez, porque cada vez que lê-los, posso ver um sorriso de confiança no meu rosto. De qualquer forma, eu ainda tenho várias consultas. Eu vou me registrar em seu curso completo sobre como trocar muito em breve. Então, espere um e-mail de mim. :)

Muito bom artigo Nial, você acha melhor ajustar uma parada final = parar de perder ou pouco mais e não definir qualquer lucro obtido, ou definir sempre um lucro de tirar proveito em 1: 3 ??

Isso só funciona assim se todo o risco comercial for pelo mesmo valor.

Excelente trabalho. Sempre achei este site um recurso útil para minha pesquisa forex. Muito obrigado pelo que você está fazendo aqui. Mantenha-o pronto.

Grande artigo. Uma parte tão importante da negociação, muitas vezes ofuscada, pensando apenas nos lucros, a falta de gerenciar o risco com sucesso foi a causa da eliminação da conta de negociação para mim em tentativas de negociação anteriores. Obrigado por suas leituras concisas fáceis de seguir, elas são ótimo.

Esta é talvez a coisa mais importante na negociação que você precisa para entender verdadeiramente para ter uma carreira comercial consistentemente rentável. Em qualquer esforço na vida, as pessoas bem-sucedidas sempre compreendem o risco que estão dispostas a tomar para obter uma quantidade esperada de recompensa. Isso é algo que acabará por se tornar uma segunda natureza uma vez que você começar a aplicá-lo e nunca mais trocará sem ter cuidado considerando isso.

Olá Sr. Fuller.

Acabei de ler novamente o seu artigo para absorver os sabores que perdi. Gostoso!

Muito bem juntado o artigo!

Lê de você faz com que se sinta que pode-se ir todo o caminho. Eu tentarei e lhe darei mais detalhes sobre meus sucessos que com certeza teremos em breve. Eu também ansioso para como eu vou possuir alguns de seus cursos de treinamento e ferramentas de negociação forex.

Muito obrigado Nial. Excelente e educativo.

Muito obrigado a Nial, por uma explicação muito lúcida de R / R, particularmente a apontar para definir os níveis de risco em $, eu li muitos artigos sobre esse assunto, mas sua apresentação afila o foco de forma deliciosa.

Obrigado por suas valiosas lições, estou me aproximando e me deixa mais confortável na negociação. Obrigado.

Obrigado por essa lição é muito mais fácil de entender quando apresentado de maneira tão simples.

Oi Nial! O primeiro comércio (com o stoploss @ 1.3656) levou 10 horas para atingir o primeiro alvo, 11 horas para chegar ao segundo e 12 horas para o terceiro. Eu sei por experiência, que é absolutamente impossível ficar concentrado sem parar mesmo por 4 horas. Mas, para administrar o comércio como você mencionou, você precisava permanecer no total de 12 horas, porque você deve estar lá para levar 1/3 no nível de lucro 1, o segundo terceiro no nível de lucro 2 e o último terceiro no nível 3. Você Realmente trabalhe mais de 12 horas para ganhar 135 $? Ou existe a possibilidade de gerenciar isso sem perda, sem a necessidade de ficar na frente da tela?

Você não precisa ficar na frente da tela o tempo todo. E também tenho uma ferramenta que ajuda a gerenciar negócios (eu estou iniciando isso para os membros em breve também)

Troco de tamanho grande, isso é apenas por exemplo.

Um tópico soberbo que eu concordo com o Sr. Nial como o & # 8220; core & # 8221; de negociação.

Oi nial, este é realmente o santo graal do forex trading.

Desculpe pelo erro de digitação, como eu estava dizendo que eu amo todos vocês, mas estes são dourados! Eu não entendi conceito de recompensa de risco antes, mas sim para você, eu faço agora!

Grande lição nial, sim, deve ser uma das melhores ...

pensamentos muito úteis e valiosos. Eu já li sobre esse método, mas colocar corretamente em prática será muito mais fácil agora. Obrigado.

Só queria agradecer pelo HOLY GRAIL. Isso é o que me colocou no lado vencedor como antes, eu estava em ponto de equilíbrio ou busto. Eu aprendi a conter meu desejo de ver o quanto eu posso fazer para me certificar de verificar primeiro o risco e recompensar o 2º. E aguardar a criação de um comércio de alta probabilidade é fundamental como você menciona ao longo do seu curso. Mais uma vez, obrigado.

Lentamente, mas estou chegando lá. Vocês são ótimas! :)

Obrigado Nial, excelente artigo para me reinspirar depois de uma interrupção da negociação. Obrigado também a Larry por destacar a existência de artigos esta manhã.

Como sempre, ótima explicação.

Obrigado pela sua lição, são ótimas idéias, na sua venda, a parada seria retirada em um pip se atingisse o mesmo nível da barra de pin anterior? Se usar o arrastar para o arranque, isso reduziria a relação risco / recompensa.

Eu uso limites com minhas paragens de arrastar.

Bom artigo Nial & # 8211; Muito obrigado pela redação.

Nial & # 8211; informações muito claras e contundentes, complementadas pelo visual das paradas. Coisas impressionantes.

Estou ansioso para praticar relações risco / recompensa quando eu reiniciar minha conta demo. Voltei a compreender de forma mais completa a autodisciplina e o controle emocional. Na verdade, este é o terceiro deus na trindade do forex.

Este é um artigo muito bom.

Nial, você é maravilhoso, a configuração de risco / recompensa é agora o meu fundo da área de trabalho para manter minha mentalidade no caminho certo. obrigado.

grau A ... superior tip tip.

Esta é uma excelente estratégia de negociação!

Oi Niall, este é um artigo tão útil e bem explicado em linguagem que qualquer um pode entender e tão fundamental para o novato ou comerciante mais experiente. Muito obrigado.

Super explicação e adaptação de Support and Resistance & # 8230;

Realmente, você enfatiza a necessidade de olhar para o risco à luz de ser dinheiro e não apenas pips & # 8230;

Você se importaria se eu vincular este artigo ao tópico no Forex Factory?

Aprecio seus esforços contínuos para promover a educação de todos os comerciantes, se matriculados como membros ou não.

Eu sempre aproveito seus artigos. Tudo o que eu li foi educativo e realmente está me ajudando nas minhas estratégias comerciais. Por favor, continue assim.

Oi Nial, este é um artigo muito bom. Muito obrigado!

Excelente artigo. Nem todo mundo tem experiência comercial, por isso é tão bom que você toma o tempo para explicar as coisas em termos básicos. Dá uma imagem muito mais clara.

Muito obrigado.

Continuem com o excelente trabalho!!

Um excelente artigo Nial!

Você acha que uma Perda de Parada Automática de Trailing 1.5x Risk & # 8211? uma vez que está acima da entrada & # 8211; funcionaria bem nesses cenários?

Mike, é melhor você me enviar sua pergunta por e-mail e ser mais detalhado / detalhado. Inclua também um gráfico se puder, obrigado.

Claro, lógico e fácil de seguir & # 8211; Obrigado Nial pelo seu curso e toda a sua entrada & # 8211; A mensagem está acontecendo.

Este é outro bom artigo, obrigado pelo seu esclarecimento.

Essa é uma ótima explicação de risco / recompensa. Obrigado Nial.

Oi Nial, apenas o artico que eu queria!

Este é um dos meus itens favoritos para ler!

Nial, lindo artigo, muito bem escrito !!

Eu analisei centenas e milhares de gráficos (btw, eu sou um comerciante de ação de preço puro) e busquei metade da minha vida para o Santo (Forex) Graal, especialmente a melhor relação RR.

Descobri o ótimo R / R & # 8211; Ratio:

É (não, eu definitivamente não estou brincando) 1: 1,6 (arredondado de 1: 1,618 originalmente)

Você conhece esse número, certo? ;-)

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